丰华股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,306,545.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 90,671.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,573,754.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,970,971.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,992,862.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,885,967.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,553,994.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,952,608.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,385,433.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,414,462.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,306,335.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,346,035.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,807,507.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,307,507.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,038,528.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,195.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 635,689.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,321,884.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,321,884.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,697,818.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,249,433.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,551,615.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丰华股份_2023年三季报资产负债表 | 丰华股份_2023年三季报利润表 |