大众交通_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 990,633,407.12 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 91,933,260.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 243,089,566.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,325,656,234.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 602,699,951.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 217,087,527.61 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,298,088.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 323,776,985.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 183,354,705.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,207,886.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,386,425,145.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,768,910.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,659,048,129.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 45,175,451.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,144,836.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,731,368,416.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 193,686,394.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,079,825,085.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,273,511,480.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 457,856,936.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,430,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,430,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,186,779,228.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 239,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,429,209,228.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,061,507,193.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,910,725.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,387,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,807,196.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,237,225,115.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 191,984,113.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,426,229.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 590,498,368.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,923,700,300.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,514,198,669.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -179,245,144.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 191,800,087.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 191,800,087.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,858,123.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,072,928.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,279,681.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,993.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | 123,057,694.63 | |
| 财务费用(元) | 74,743,499.92 | |
| 投资损失(元) | -23,508,935.12 | |
| 递延所得税(元) | -44,992,049.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,159,775.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -36,832,273.60 | |
| 存货的减少(元) | -152,096,540.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -243,655,639.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 141,225,834.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,514,198,669.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,923,700,300.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 590,498,368.50 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大众交通_2022年中报资产负债表 | 大众交通_2022年中报利润表 |