金杯汽车_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,751,690,198.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,177,452.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,845,867,650.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,012,790,260.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,485,604.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 144,586,464.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,634,070.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,346,496,400.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 499,371,250.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,979,188.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 352,720.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 119,331,908.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,212,640.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,316,062.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,528,702.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,803,206.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 360,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,338,425.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 432,338,425.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,338,425.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 442,836,030.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,538,241,966.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,981,077,997.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 262,286,019.49 | |
| 资产减值准备(元) | 706,397.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,687,280.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,687,280.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,070,622.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,056.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -542,138.58 | |
| 财务费用(元) | 12,048,263.43 | |
| 投资损失(元) | -76,064,635.20 | |
| 递延所得税(元) | -4,518,831.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,518,831.45 | |
| 存货的减少(元) | 87,678,133.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 156,519,927.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,797,866.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,981,077,997.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,538,241,966.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 442,836,030.16 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金杯汽车_2024年中报资产负债表 | 金杯汽车_2024年中报利润表 |