金杯汽车_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,406,406,046.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,137,821.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,853,532.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,534,397,400.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,439,644,730.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 426,068,491.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 240,456,381.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 577,436,325.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,683,605,928.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 850,791,471.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 97,359,499.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,556,875.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 631,775.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 109,548,151.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,358,112.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,819,289.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 178,177,401.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,629,250.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 839,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 419,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 454,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,198,907.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 458,937,907.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 761,093,558.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 260,192,627.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 219,544,228.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,348,673.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,030,634,859.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -571,696,951.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -48,078.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 210,417,190.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,327,824,776.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,538,241,966.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 293,796,378.24 | |
| 资产减值准备(元) | -1,587,198.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 105,920,626.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 105,920,626.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,659,128.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 269,683.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,806,846.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 417,912.94 | |
| 财务费用(元) | 40,937,149.67 | |
| 投资损失(元) | -81,459,816.81 | |
| 递延所得税(元) | -29,987,848.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,611,822.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -376,025.95 | |
| 存货的减少(元) | 121,384,827.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 505,345,945.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -152,680,777.13 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 11,887,341.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,538,241,966.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,327,824,776.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 210,417,190.75 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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