金杯汽车_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,124,173,416.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,108,893.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,171,282,309.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,933,069,532.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 318,063,434.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 219,956,223.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,427,390.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,521,516,580.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 649,765,729.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,404,738.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 527,241.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,931,979.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,959,769.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,959,769.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,027,789.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 399,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 399,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 389,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 389,399,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 530,254,859.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 182,715,369.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 712,970,228.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -323,571,228.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 304,166,711.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,327,824,776.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,631,991,487.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金杯汽车_2023年三季报资产负债表 | 金杯汽车_2023年三季报利润表 |