金杯汽车_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,451,836,543.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,829,136.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,477,665,679.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,806,414,896.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 216,912,094.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 166,807,333.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,643,409.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,224,777,733.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 252,887,945.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 712,349.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 435,241.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,147,590.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,953,540.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,953,540.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,805,949.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 370,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 509,142,302.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,350,406.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 597,492,708.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -227,192,708.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,110,712.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,327,824,776.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,293,714,063.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 212,755,384.67 | |
| 资产减值准备(元) | -10,167,459.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,928,746.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,928,746.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,968,210.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 175,854.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -389,304.14 | |
| 财务费用(元) | 20,968,575.13 | |
| 投资损失(元) | -45,776,757.40 | |
| 存货的减少(元) | 65,418,520.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 116,684,000.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -172,786,755.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,293,714,063.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,327,824,776.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,110,712.55 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金杯汽车_2023年中报资产负债表 | 金杯汽车_2023年中报利润表 |