金杯汽车_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,081,205,214.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,395,330.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,144,600,544.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,386,589,273.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 275,833,326.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 254,963,160.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 472,574,295.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,389,960,054.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 62,188,669.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,272.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,201,942.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,003,409.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,003,409.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,801,467.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 499,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 499,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 695,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,045,002.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 800,055,002.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -301,055,002.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -583,215,980.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,528,763,640.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 945,547,660.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金杯汽车_2022年三季报资产负债表 | 金杯汽车_2022年三季报利润表 |