金杯汽车_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,542,777,158.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,296,072.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,584,073,230.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,268,432,950.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 190,965,193.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 161,520,794.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 444,386,722.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,065,305,661.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -481,232,430.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 46,127,873.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,272.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,141,146.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,155,685.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,148,961.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,304,646.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,163,500.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 480,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 480,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 590,710,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,598,716.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 617,308,716.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -137,308,716.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -635,704,648.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,528,763,640.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 893,058,992.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 143,365,949.87 | |
| 资产减值准备(元) | -2,472,203.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,207,222.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,207,222.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,153,604.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 191,723.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,432,109.08 | |
| 财务费用(元) | 26,482,625.16 | |
| 投资损失(元) | -21,036,129.85 | |
| 存货的减少(元) | -132,817,283.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -360,472,126.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -191,281,332.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 893,058,992.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,528,763,640.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -635,704,648.04 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金杯汽车_2022年中报资产负债表 | 金杯汽车_2022年中报利润表 |