ST沪科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 208,571,871.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 543,381.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 209,115,253.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 183,061,025.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,776,315.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 369,453.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,468,170.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 189,674,966.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,440,286.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,799.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,799.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,799.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,395,628.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,740,971.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,136,599.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,136,599.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,197,887.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,969,977.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,167,865.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 273,011.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,327.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,327.70 | |
| 财务费用(元) | 1,179,992.30 | |
| 存货的减少(元) | 1,152,872.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,350,177.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,097,819.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,167,865.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,969,977.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,197,887.99 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST沪科_2024年中报资产负债表 | ST沪科_2024年中报利润表 |