ST沪科_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,252,138.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 530,784.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 126,782,922.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,450,900.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 876,596.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,885.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,356,796.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,765,178.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,017,744.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,999.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,999.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,999.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,395,628.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,663,054.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,058,683.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,058,683.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,045,937.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,969,977.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,924,040.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST沪科_2024年一季报资产负债表 | ST沪科_2024年一季报利润表 |