ST沪科_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 256,760,723.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,902,229.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,349,748.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 260,012,702.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 268,767,128.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,438,046.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,716,670.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,556,382.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 281,478,227.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,465,525.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,904,665.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,904,665.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,523,473.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 594,346.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,617,820.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,286,844.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,178,680.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,148,658.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,969,977.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -23,185,795.99 | |
| 资产减值准备(元) | 397,126.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,114.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,114.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,052.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | 65,609.46 | |
| 财务费用(元) | 3,291,047.81 | |
| 投资损失(元) | 806,386.66 | |
| 递延所得税(元) | 233,203.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 91,773.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 141,429.89 | |
| 存货的减少(元) | -13,184,903.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,851,043.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,579,627.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,969,977.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,148,658.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,178,680.51 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST沪科_2023年年报资产负债表 | ST沪科_2023年年报利润表 |