ST沪科_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 209,052,052.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,631,149.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,250,089.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 211,933,291.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 204,463,546.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,951,548.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,546,723.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,735,712.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 218,697,530.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,764,239.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 96,370.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,370.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,370.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,604,371.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,604,371.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,604,371.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,464,980.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,148,658.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,683,677.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST沪科_2023年三季报资产负债表 | ST沪科_2023年三季报利润表 |