汇通能源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 605,065,732.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,894,188.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,060,176.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 669,020,096.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 219,826,891.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,897,168.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,895,267.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,736,233.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 404,355,560.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 264,664,536.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 746,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,736,941.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 176,475,011.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,441,206.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 931,653,158.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 172,993.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 796,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 796,172,993.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 135,480,165.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,078,360.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,429,136.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,007,497.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,006,497.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 372,138,203.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 401,635,098.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 773,773,301.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇通能源_2023年三季报资产负债表 | 汇通能源_2023年三季报利润表 |