汇通能源_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 385,521,886.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,528,243.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,637,058.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 448,687,188.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,456,021.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,097,813.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,552,439.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,264,502.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 248,370,777.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,160.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,160.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 241,950.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 241,950.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -240,790.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 267,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,198,905.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,280,955.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 299,979,861.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -299,979,861.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -99,904,240.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 379,094,443.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 279,190,202.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇通能源_2022年三季报资产负债表 | 汇通能源_2022年三季报利润表 |