ST广物_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,531,661,968.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,480,980.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 138,834,895.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,679,977,844.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,112,596,387.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,202,461.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 274,086,944.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,722,336.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,572,608,129.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,107,369,715.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 887,534,217.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 887,534,217.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 571,381,022.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 995,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 206,023,796.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,772,404,819.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -884,870,601.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,571,850,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,532,596.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,682,382,596.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,723,904,011.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 242,651,538.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 434,176,565.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,400,732,115.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -718,349,519.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -495,850,405.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 676,218,922.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,368,517.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST广物_2024年三季报资产负债表 | ST广物_2024年三季报利润表 |