ST广物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,636,849,956.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,638,219.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 160,701,708.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,799,189,884.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 756,995,149.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,325,859.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 222,570,540.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,604,320.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,117,495,870.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 681,694,013.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 884,594,004.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 884,594,004.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 498,013,042.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 995,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 197,091,310.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,690,104,353.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -805,510,349.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,192,850,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,698,127.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,210,548,127.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,057,696,805.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 179,033,521.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 260,403,071.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,497,133,398.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -286,585,270.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -410,401,606.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 676,218,922.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 265,817,316.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 275,917,622.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 109,410,246.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 109,410,246.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,979,931.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,990,635.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -66,682.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | 114,568.56 | |
| 财务费用(元) | 169,758,035.29 | |
| 投资损失(元) | 110,531.45 | |
| 递延所得税(元) | 13,463,880.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,099,344.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 23,563,224.63 | |
| 存货的减少(元) | 367,780,855.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 636,311,667.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -945,108,365.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 265,817,316.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 676,218,922.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -410,401,606.49 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST广物_2024年中报资产负债表 | ST广物_2024年中报利润表 |