ST广物_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 623,098,924.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,042.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,947,065.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 641,047,032.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,502,175.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,760,481.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,778,353.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,480,057.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 398,521,068.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 242,525,964.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,349,867.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,349,867.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 331,093,209.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,910,005.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 641,003,215.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -625,653,347.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 922,850,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,104,774.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,031,954,774.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 240,503,949.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,774,163.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,457,889.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 463,736,003.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 568,218,771.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 185,091,388.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 676,563,300.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 861,654,688.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST广物_2024年一季报资产负债表 | ST广物_2024年一季报利润表 |