ST广物_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,285,824,219.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,727,551.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 287,474,178.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,605,025,949.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,221,459,016.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,050,253.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 264,820,323.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 342,214,912.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,904,544,506.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 700,481,442.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 38,741,281.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,741,281.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 843,227,232.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,417,605,350.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 35,429,405.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,296,261,988.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,247,520,706.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,931,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 644,220,781.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,575,620,781.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,031,783,781.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 202,812,079.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 520,928,294.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,755,524,156.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,820,096,625.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 273,057,361.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 217,183,464.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 490,240,826.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST广物_2023年三季报资产负债表 | ST广物_2023年三季报利润表 |