ST广物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,578,852,123.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 979,354.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,877,806.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,667,709,285.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 831,698,373.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,394,802.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 142,025,071.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,928,978.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,080,047,225.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 587,662,060.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,705,377.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,705,377.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 507,576,709.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 971,454,300.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,593,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,484,624,009.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,466,918,632.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,505,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 609,909,827.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,114,909,827.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 473,144,182.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 127,512,941.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 502,734,157.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,103,391,281.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,011,518,545.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 132,261,972.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 217,183,464.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 349,445,437.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 261,442,423.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 115,473,982.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 115,473,982.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,001,352.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,389,752.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,910,399.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,883.68 | |
| 财务费用(元) | 168,446,835.64 | |
| 投资损失(元) | -377,348.14 | |
| 递延所得税(元) | 7,554,186.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,334,468.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 21,888,654.95 | |
| 存货的减少(元) | 328,462,348.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -122,230,184.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -163,266,590.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 349,445,437.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 217,183,464.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 132,261,972.89 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST广物_2023年中报资产负债表 | ST广物_2023年中报利润表 |