ST广物_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,247,534,631.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,176,640.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,330,711,272.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 516,958,026.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,532,983.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,575,114.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,870,459.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 618,936,583.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 711,774,689.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,190,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,190,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 258,921,332.23 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 835,254,300.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,955,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,097,130,632.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,094,940,632.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 620,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 197,770,181.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 817,770,181.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,030,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,966,320.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 166,111,065.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 392,107,385.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 425,662,796.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,496,853.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 231,088,009.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 273,584,862.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST广物_2023年一季报资产负债表 | ST广物_2023年一季报利润表 |