ST广物_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,345,852,464.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 218,924,079.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,564,776,543.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 851,086,897.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,029,539.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 258,254,478.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,504,724.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,254,875,639.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 261,052.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 261,052.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,273,466.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 319,340,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 345,613,466.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -345,352,414.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,929,680.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 189,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,487,439.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 696,417,119.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 593,035,187.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,308,453.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 540,946,046.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,178,289,688.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -481,872,568.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -517,324,078.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,442,286,976.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 924,962,898.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST广物_2022年三季报资产负债表 | ST广物_2022年三季报利润表 |