ST广物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,126,950,940.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 190,648,772.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,317,599,713.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 640,471,255.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,712,920.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 229,694,601.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,636,740.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 972,515,517.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 345,084,195.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 261,052.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 261,052.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,127,763.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,340,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 127,467,763.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,206,711.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,929,680.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 139,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,001,019.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 645,930,699.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 481,568,990.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,209,715.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 433,744,228.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 948,522,934.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -302,592,234.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,714,750.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,442,286,976.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,357,572,225.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 98,161,237.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,387,356.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,387,356.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 768,691.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 393,382.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,573.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -121,850.46 | |
| 财务费用(元) | 28,346,895.57 | |
| 投资损失(元) | -219,516.66 | |
| 递延所得税(元) | 13,670,499.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,769,154.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,901,345.01 | |
| 存货的减少(元) | -14,556,584.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,396,726.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 166,616,666.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,357,572,225.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,442,286,976.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -84,714,750.48 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST广物_2022年中报资产负债表 | ST广物_2022年中报利润表 |