ST广物_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 614,865,755.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 152,492,315.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 767,358,070.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 457,202,479.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,763,372.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,371,493.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,509,958.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 603,847,302.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,216,934.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,780,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,996,934.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,996,934.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 149,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 501.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 149,000,501.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 229,296,490.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,659,541.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,380,678.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 260,336,709.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -111,336,207.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,177,625.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,442,286,976.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,448,464,602.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST广物_2022年一季报资产负债表 | ST广物_2022年一季报利润表 |