云赛智联_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,514,466,679.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,557,228.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,629,631.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,610,653,540.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,369,381,601.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 358,514,252.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,959,614.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,072,821.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,911,928,290.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -301,274,749.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,030,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 410,625.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 93,660.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 187,359,160.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,217,863,445.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,159,139.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,532,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,699,659,139.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -481,795,694.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,738,372.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,738,372.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 156,831,337.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,146,815.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,028,401.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,420,924.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 288,399,077.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -223,660,704.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,630.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,006,701,518.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,090,399,458.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,083,697,940.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 121,485,682.83 | |
| 资产减值准备(元) | -251,480.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,242,371.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,242,371.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,414,293.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,254,873.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -61,545.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 36,928.89 | |
| 财务费用(元) | 4,572,773.73 | |
| 投资损失(元) | -5,352,707.99 | |
| 递延所得税(元) | -170,811.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -170,811.62 | |
| 存货的减少(元) | 591,704,592.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -232,116,879.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -872,583,826.85 | |
| 其他(元) | 26,243,444.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,083,697,940.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,090,399,458.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,006,701,518.58 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 云赛智联_2024年中报资产负债表 | 云赛智联_2024年中报利润表 |