云赛智联_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,745,141,206.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,799,306.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 180,536,499.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,934,477,012.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,339,602,667.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 730,932,074.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 155,809,963.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 246,532,649.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,472,877,355.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 461,599,656.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 198,444,370.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 63,454.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 191,007.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 198,698,831.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,255,551.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 669,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 772,355,551.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -573,656,719.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 58,235,336.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,685,336.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 104,931,712.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,333,010.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 26,791,305.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,917,421.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 248,182,145.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -187,496,809.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -368,743.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -299,922,615.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,390,322,074.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,090,399,458.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 228,275,125.20 | |
| 资产减值准备(元) | -66,961.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,528,757.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,528,757.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,419,090.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,809,997.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -238,516.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 274,862.72 | |
| 财务费用(元) | 8,738,008.25 | |
| 投资损失(元) | -77,995,852.66 | |
| 递延所得税(元) | -4,518,829.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,518,829.27 | |
| 存货的减少(元) | -388,806,627.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 114,373,629.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 512,412,592.58 | |
| 其他(元) | -30,572,687.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,090,399,458.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,390,322,074.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -299,922,615.95 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 云赛智联_2023年年报资产负债表 | 云赛智联_2023年年报利润表 |