云赛智联_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,277,577,956.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,311,114.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 126,488,571.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,405,377,643.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,969,363,218.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 509,453,101.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 117,130,714.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 217,679,506.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,813,626,541.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -408,248,898.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 199,444,370.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 190,065.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 199,634,435.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,112,973.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 362,112,973.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -162,478,538.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,076,644.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,076,644.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 104,860,109.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,132,937.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,033,916.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,133,540.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 204,126,587.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -150,049,942.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 155,390.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -720,621,988.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,390,322,074.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,669,700,086.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云赛智联_2023年三季报资产负债表 | 云赛智联_2023年三季报利润表 |