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云赛智联_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,138,004,730.45       
 收到的税费返还(元) 721,500.75       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 77,516,459.43       
 经营活动现金流入小计(元) 2,216,242,690.63       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,994,656,675.05       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 359,563,448.07       
 支付的各项税费(元) 87,306,509.80       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 131,625,825.10       
 经营活动现金流出小计(元) 2,573,152,458.02       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -356,909,767.39       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 188,815.67       
 投资活动现金流入小计(元) 188,815.67       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 47,995,134.49       
 投资支付的现金(元) 280,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 327,995,134.49       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -327,806,318.82       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 34,059,967.37       
 筹资活动现金流入小计(元) 34,059,967.37       
 偿还债务支付的现金(元) 81,947,604.23       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 51,640,876.95       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 6,033,916.10       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 19,854,839.72       
 筹资活动现金流出小计(元) 153,443,320.90       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -119,383,353.53       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 180,499.59       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -803,918,940.15       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,390,322,074.93       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,586,403,134.78       
补充资料:       
 净利润(元) 97,289,021.56       
 资产减值准备(元) 214,840.85       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 17,062,332.43       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 17,062,332.43       
 无形资产摊销(元) 1,997,326.59       
 长期待摊费用摊销(元) 4,770,072.26       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -3,215.00       
 固定资产报废损失(元) 232,475.43       
 财务费用(元) 3,334,194.44       
 投资损失(元) 7,331,578.63       
 递延所得税(元) 1,316,087.45       
  其中:递延所得税资产减少(元) -553,389.52       
 递延所得税负债增加(元) 1,869,476.97       
 存货的减少(元) 178,054,321.55       
 经营性应收项目的减少(元) -230,209,973.19       
 经营性应付项目的增加(元) -458,713,058.63       
 其他(元) 3,414,436.91       
 现金的期末余额(元) 1,586,403,134.78       
 减:现金的期初余额(元) 2,390,322,074.93       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -803,918,940.15       
公告日期 2023-08-26       
审计意见(境内)       
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