云赛智联_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,138,004,730.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 721,500.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,516,459.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,216,242,690.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,994,656,675.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 359,563,448.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,306,509.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,625,825.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,573,152,458.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -356,909,767.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 188,815.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 188,815.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,995,134.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 327,995,134.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -327,806,318.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,059,967.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,059,967.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,947,604.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,640,876.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,033,916.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,854,839.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,443,320.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -119,383,353.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 180,499.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -803,918,940.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,390,322,074.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,586,403,134.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 97,289,021.56 | |
| 资产减值准备(元) | 214,840.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,062,332.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,062,332.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,997,326.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,770,072.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,215.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 232,475.43 | |
| 财务费用(元) | 3,334,194.44 | |
| 投资损失(元) | 7,331,578.63 | |
| 递延所得税(元) | 1,316,087.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -553,389.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,869,476.97 | |
| 存货的减少(元) | 178,054,321.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -230,209,973.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -458,713,058.63 | |
| 其他(元) | 3,414,436.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,586,403,134.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,390,322,074.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -803,918,940.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云赛智联_2023年中报资产负债表 | 云赛智联_2023年中报利润表 |