云赛智联_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 970,264,741.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 737,891.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,863,470.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,044,866,102.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,028,319,304.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 192,719,068.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,080,400.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,899,284.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,358,018,057.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -313,151,954.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 185,845.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 185,845.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,960,917.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 258,960,917.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -258,775,072.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,913,842.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,913,842.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,572,849.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,654,101.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,622,252.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,712,148.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,939,099.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,025,257.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -168,909.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -600,121,194.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,390,322,074.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,790,200,880.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云赛智联_2023年一季报资产负债表 | 云赛智联_2023年一季报利润表 |