云赛智联_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,454,785,953.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,511,120.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,613,483.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,578,910,557.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,640,561,218.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 330,729,869.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,603,752.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,017,387.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,134,912,228.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -556,001,671.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,087,418.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 289.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 157,679,759.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 373,767,468.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,691,298.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 137,900,440.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 218,591,738.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 155,175,729.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 33,076,762.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,176,762.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,634,852.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,251,119.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,713,089.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,347,941.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,171,179.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 372,284.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -460,624,837.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,251,089,994.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,790,465,157.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 82,817,851.34 | |
| 资产减值准备(元) | -1,777,658.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,051,809.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,051,809.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,030,248.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,840,790.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,090.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | 295,833.33 | |
| 财务费用(元) | 2,463,222.34 | |
| 投资损失(元) | -119,968,125.60 | |
| 递延所得税(元) | -205,958.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -205,958.33 | |
| 存货的减少(元) | 149,653,116.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -406,810,817.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -347,880,046.34 | |
| 其他(元) | 3,755,419.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,790,465,157.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,251,089,994.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -460,624,837.73 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云赛智联_2022年中报资产负债表 | 云赛智联_2022年中报利润表 |