青岛啤酒_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,880,402,381.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,475,070.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 893,153,991.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,794,031,442.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,808,796,432.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,512,802,425.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,242,281,255.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,452,584,190.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,016,464,302.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,777,567,140.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,567,896,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 371,486,434.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 722,373,507.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 376,451,515.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,038,207,856.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,617,742,854.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,863,002,985.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,433,429.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,501,179,268.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,462,971,412.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,134,071.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,134,071.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 219,487,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,534,272,032.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 56,295,288.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,440,419.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,869,199,951.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,868,065,880.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,684,639.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,547,785,513.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,839,870,784.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,292,085,271.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,348,198,924.00 | |
| 资产减值准备(元) | 82,853,720.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 933,053,166.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 153,221,118.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 41,784,504.00 | |
| 递延收益摊销(元) | -301,959,583.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -178,576,672.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -230,255,010.00 | |
| 财务费用(元) | -475,936,951.00 | |
| 投资损失(元) | -172,044,176.00 | |
| 递延所得税(元) | 231,247,450.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 195,199,673.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 36,047,777.00 | |
| 存货的减少(元) | 607,292,623.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -204,826,685.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,209,631,931.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,292,085,271.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,839,870,784.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,547,785,513.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 青岛啤酒_2023年年报资产负债表 | 青岛啤酒_2023年年报利润表 |