青岛啤酒_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,149,734,822.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,022,252.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 714,727,648.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,871,484,722.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,323,308,735.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,082,669,191.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,331,486,001.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,049,741,254.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,787,205,181.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,084,279,541.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,323,495,075.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 210,488,789.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 715,547,269.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 146,655,674.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,396,186,807.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,072,040,998.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,697,656,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 123,059,685.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,892,757,283.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,496,570,476.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 453,279.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 453,279.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 219,487,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,522,779,925.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 48,051,384.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,706,596.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,843,974,021.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,843,520,742.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,394,302.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,248,417,375.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,839,870,784.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,591,453,409.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青岛啤酒_2023年三季报资产负债表 | 青岛啤酒_2023年三季报利润表 |