青岛啤酒_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,163,135,135.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,971,662.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 527,646,468.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,693,753,265.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,422,808,092.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,593,999,484.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,328,402,216.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,748,050,034.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,093,259,826.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,600,493,439.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,103,403,700.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 117,622,047.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 614,874,015.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 110,074,467.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,945,974,229.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 640,345,509.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,934,763,100.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 98,598,510.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,673,707,119.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,727,732,890.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 398,229.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 398,229.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 219,487,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,393,815.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 38,575,444.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,016,468.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 353,897,783.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -353,499,554.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,423,402.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 526,684,397.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,839,870,784.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,366,555,181.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,481,281,257.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,189,427.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 461,511,709.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 74,998,352.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,748,358.00 | |
| 递延收益摊销(元) | -138,797,299.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,092,590.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -127,479,565.00 | |
| 财务费用(元) | -230,463,013.00 | |
| 投资损失(元) | -93,039,790.00 | |
| 递延所得税(元) | -40,653,538.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -59,759,633.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 19,106,095.00 | |
| 存货的减少(元) | 1,767,153,073.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 333,304,109.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -983,631,041.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,366,555,181.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,839,870,784.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 526,684,397.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青岛啤酒_2023年中报资产负债表 | 青岛啤酒_2023年中报利润表 |