青岛啤酒_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,755,941,989.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 72,777,615.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 812,797,385.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,641,516,989.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,975,068,471.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,850,728,937.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,691,260,545.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,133,242,356.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,650,300,309.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,126,455,730.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 307,819,080.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,479,856.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 167,217,156.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,639,971,822.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,279,184,835.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,493,220,550.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 163,940,644.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,936,346,029.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,296,374,207.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 229,431,958.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 309,397.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 229,741,355.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 245,175,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,559,022,010.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 49,502,295.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,382,680.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,843,579,690.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,613,838,335.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 44,736,905.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 125,741,043.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,813,753,792.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,939,494,835.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青岛啤酒_2022年三季报资产负债表 | 青岛啤酒_2022年三季报利润表 |