青岛啤酒_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,404,810,532.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 67,643,226.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 523,845,034.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,996,298,792.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,913,434,365.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,399,541,353.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,698,327,142.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,265,983,704.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,277,286,564.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 118,637,734.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,719,012,228.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,086,457,730.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 266,646,927.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,875,647.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 110,004,865.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,484,985,169.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 817,704,619.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,393,222,550.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 105,885,747.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,316,812,916.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,831,827,747.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 228,830,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 266,397.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 229,096,397.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 245,175,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,946,503.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 44,183,300.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,298,530.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 321,420,033.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,323,636.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,412,859.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 804,273,704.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,813,753,792.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,618,027,496.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,908,316,326.00 | |
| 资产减值准备(元) | 962,720.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 437,649,602.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 71,603,376.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,519,213.00 | |
| 递延收益摊销(元) | -142,348,774.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,770,250.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -110,885,577.00 | |
| 财务费用(元) | -198,412,872.00 | |
| 投资损失(元) | -111,473,837.00 | |
| 递延所得税(元) | -116,256,152.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -128,733,770.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,477,618.00 | |
| 存货的减少(元) | 1,133,332,764.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 186,004,897.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 519,186,908.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,618,027,496.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,813,753,792.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 804,273,704.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青岛啤酒_2022年中报资产负债表 | 青岛啤酒_2022年中报利润表 |