光明乳业_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,379,439,869.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 172,915,591.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,552,355,460.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,117,409,084.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,191,444,800.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 362,354,764.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,416,796,855.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,088,005,503.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,464,349,957.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 536,360,279.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 30,310,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 566,670,279.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 908,185,519.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,486,802.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 911,672,321.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -345,002,042.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,750,279,706.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,750,279,706.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,604,007,868.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 287,908,079.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,306,402.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 354,743,415.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,246,659,362.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -496,379,656.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,838,551.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 624,806,810.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,648,729,919.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,273,536,729.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 830,565,057.00 | |
| 资产减值准备(元) | 347,557,427.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,057,582,230.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,057,582,230.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 96,247,987.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,706,975.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -447,968,366.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 128,946,881.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,992,560.00 | |
| 财务费用(元) | 237,050,677.00 | |
| 投资损失(元) | -5,417,634.00 | |
| 递延所得税(元) | -130,989,629.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 42,943,915.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -173,933,544.00 | |
| 存货的减少(元) | 565,150,428.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 413,869,187.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,934,977,425.00 | |
| 其他(元) | 1,137,597.00 | |
| 融资租入固定资产(元) | 218,245,710.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 17,954,488.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,273,536,729.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,648,729,919.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 624,806,810.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 光明乳业_2023年年报资产负债表 | 光明乳业_2023年年报利润表 |