光明乳业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,850,296,711.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 242,481,543.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,660,135.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,206,438,389.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,808,206,044.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,795,605,037.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 391,060,128.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,596,006,702.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,590,877,911.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 615,560,478.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,310,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,296,122.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 84,606,122.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 393,259,231.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 393,259,231.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -308,653,109.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 567,855,268.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 567,855,268.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 768,821,491.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 235,184,617.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,238,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,157,607.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,100,163,715.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -532,308,447.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,839,710.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -228,240,788.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,648,729,919.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,420,489,131.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 418,943,371.00 | |
| 资产减值准备(元) | -24,983,025.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 389,444,366.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 389,444,366.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 62,365,896.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,359,016.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -490,153.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,554,767.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 305,255.00 | |
| 财务费用(元) | 98,824,216.00 | |
| 投资损失(元) | -2,295,726.00 | |
| 递延所得税(元) | -40,076,765.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,805,223.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -54,881,988.00 | |
| 存货的减少(元) | 450,842,641.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 146,579,290.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,228,093,502.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,420,489,131.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,648,729,919.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -228,240,788.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光明乳业_2023年中报资产负债表 | 光明乳业_2023年中报利润表 |