光明乳业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,272,980,397.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 112,747,370.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,626,653.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,438,354,420.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,605,640,654.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 995,035,713.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 211,057,883.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 765,845,448.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,577,579,698.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -139,225,278.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,310,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,296,983.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,606,983.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,980,391.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 146,980,391.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,373,408.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 392,046,209.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 392,046,209.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 433,628,361.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,327,053.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,116,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,522,061.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 539,477,475.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -147,431,266.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,375,526.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -376,405,478.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,648,729,919.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,272,324,441.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光明乳业_2023年一季报资产负债表 | 光明乳业_2023年一季报利润表 |