光明乳业_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,126,994,541.00 | |
收到的税费返还(元) | 34,589,036.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 222,965,280.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 33,384,548,857.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,413,442,378.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,459,689,924.00 | |
支付的各项税费(元) | 659,840,545.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,184,438,682.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 32,717,411,529.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 221,221,762.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 667,137,328.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 4,843,430.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 278,640,432.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 283,483,862.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,386,014,807.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,386,014,807.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,102,530,945.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,347,822,176.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,347,822,176.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,799,823,889.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 347,735,422.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,638,600.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 326,743,736.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,474,303,047.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -126,480,871.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,491,066.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -554,383,422.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,203,113,341.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,648,729,919.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 391,156,934.00 | |
资产减值准备(元) | 171,591,204.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 773,698,940.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 773,698,940.00 | |
无形资产摊销(元) | 33,211,996.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 13,315,382.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -33,907,765.00 | |
公允价值变动损失(元) | 6,894,747.00 | |
财务费用(元) | 163,228,274.00 | |
投资损失(元) | 14,353,204.00 | |
递延所得税(元) | 29,330,228.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -29,913,931.00 | |
递延所得税负债增加(元) | 59,244,159.00 | |
存货的减少(元) | -1,204,111,841.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -104,912,077.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | -67,384,042.00 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,306,259.00 | |
现金的期末余额(元) | 2,648,729,919.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,203,113,341.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -554,383,422.00 | |
公告日期 | 2023-03-21 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 光明乳业_2022年年报资产负债表 | 光明乳业_2022年年报利润表 |