光明乳业_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,331,246,451.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 207,905,901.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,431,003.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,635,583,355.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,506,557,209.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,738,629,961.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 452,886,029.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,565,165,592.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,263,238,791.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 89,371,776.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 372,344,564.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,507,913.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,507,913.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 732,387,351.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 732,387,351.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -658,879,438.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 574,176,853.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 574,176,853.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 832,794,355.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,165,813.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,116,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,021,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 941,981,368.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -367,804,515.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,073,725.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -659,413,114.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,206,113,341.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,546,700,227.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 374,613,888.00 | |
| 资产减值准备(元) | 6,111,987.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 404,958,153.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 404,958,153.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,772,380.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,918,259.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,820,318.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | -8,925,846.00 | |
| 财务费用(元) | 75,778,569.00 | |
| 投资损失(元) | 5,268,348.00 | |
| 递延所得税(元) | -80,692,678.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,113,491.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -50,579,187.00 | |
| 存货的减少(元) | -6,599,036.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -442,887,425.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -188,615,474.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,546,700,227.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,206,113,341.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -659,413,114.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 光明乳业_2022年中报资产负债表 | 光明乳业_2022年中报利润表 |