益佰制药_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,026,089,841.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 429,078.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,903,350.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,067,422,269.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 415,742,559.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 442,484,504.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 142,540,402.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 866,851,481.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,867,618,947.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 199,803,322.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,007.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 977,510.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,303,104.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,293,621.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,676,924.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,601.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,679,525.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,385,904.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 380,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 498,303,855.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,919,005.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,986,452.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 611,209,313.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -231,209,313.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,532.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,804,427.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 695,680,717.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 607,876,290.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 益佰制药_2024年三季报资产负债表 | 益佰制药_2024年三季报利润表 |