益佰制药_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,464,405,072.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 351,823.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,006,792.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,492,763,687.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 257,386,497.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 315,394,347.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,981,213.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 629,904,884.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,289,666,943.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 203,096,744.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,007.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 202,510.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,303,104.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,518,621.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,333,590.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,601.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,336,191.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,817,570.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 238,784,183.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 238,784,183.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 265,366,149.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,919,022.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,234,828.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 367,520,000.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -128,735,817.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,543,356.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 695,680,717.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 733,224,074.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -110,973,983.57 | |
| 资产减值准备(元) | 18,277,192.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 85,839,475.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 85,839,475.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,986,994.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,845,423.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -89,603.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | -331.43 | |
| 财务费用(元) | 19,213,041.77 | |
| 投资损失(元) | -150,246.77 | |
| 递延所得税(元) | -17,224,109.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,125,047.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,099,061.43 | |
| 存货的减少(元) | -14,742,255.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 180,691,584.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,366,596.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 733,224,074.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 695,680,717.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 37,543,356.62 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 益佰制药_2024年中报资产负债表 | 益佰制药_2024年中报利润表 |