益佰制药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,045,345,034.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,130,724.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,008,381.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,160,484,140.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 574,370,748.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 587,929,463.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 327,394,067.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,293,180,048.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,782,874,327.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 377,609,812.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 392,776.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 92,244.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,303,104.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,788,124.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,382,397.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 180,382,397.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,594,273.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 730,320,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,008,819.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 741,328,819.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 837,002,225.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,176,623.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,840,182.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 893,019,030.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -151,690,211.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 110,325,327.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 585,355,390.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 695,680,717.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 91,357,121.13 | |
| 资产减值准备(元) | 94,051,202.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 174,250,194.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 174,250,194.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,364,668.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,162,079.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,639.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 522,212.17 | |
| 财务费用(元) | 42,102,251.59 | |
| 投资损失(元) | -28,699.17 | |
| 递延所得税(元) | -5,188,350.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,722,953.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,534,602.55 | |
| 存货的减少(元) | -26,604,683.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 44,612,081.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -88,770,430.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 695,680,717.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 585,355,390.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 110,325,327.58 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 益佰制药_2023年年报资产负债表 | 益佰制药_2023年年报利润表 |