益佰制药_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,930,113,459.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,776,515.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,798,675.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,062,688,651.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 522,124,953.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 630,924,247.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 333,707,124.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,230,633,181.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,717,389,506.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 345,299,144.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 369,928.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,776,365.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,146,294.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 322,924,106.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 342,924,106.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -307,777,812.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 895,702,487.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 975,702,487.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 735,404,853.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,112,809.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,315,942.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 806,833,605.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 168,868,881.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 206,390,214.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 378,965,176.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 585,355,390.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -449,726,368.91 | |
| 资产减值准备(元) | 643,840,312.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 154,930,296.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 154,930,296.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,055,294.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 46,895,797.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,049,336.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,837,996.11 | |
| 财务费用(元) | 41,598,435.30 | |
| 投资损失(元) | -1,827,734.85 | |
| 递延所得税(元) | -12,217,897.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,375,841.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,157,943.22 | |
| 存货的减少(元) | -88,408,830.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 69,382,207.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -57,632,515.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 585,355,390.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 378,965,176.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 206,390,214.12 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 益佰制药_2022年年报资产负债表 | 益佰制药_2022年年报利润表 |