泰豪科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,331,363,431.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,162,926.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,372,944.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,415,899,302.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,106,928,845.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,917,274.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,686,577.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,459,301.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,383,991,999.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,907,303.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,924.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,020,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,305,424.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,382,610.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,536,644.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,919,255.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,613,830.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 716,192,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,928,236.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 842,120,236.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 947,091,870.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,305,598.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 822,170.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,009,251.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,103,406,720.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -261,286,483.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 376,762.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -284,616,248.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,033,276,472.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 748,660,223.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰豪科技_2024年一季报资产负债表 | 泰豪科技_2024年一季报利润表 |