泰豪科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,969,451,751.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,991,879.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 163,433,261.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,152,876,891.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,158,739,346.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 321,371,595.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 207,700,512.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 658,261,204.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,346,072,659.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -193,195,768.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 183,697,124.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,119,231.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,306,323.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 119,149,052.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,030,208.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 366,301,939.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,702,147.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 67,557,120.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 62,098,126.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 260,357,394.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 105,944,544.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 432,356,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 432,356,900.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,309,662,752.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,137,868,870.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,879,888,522.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,848,305,462.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 270,196,681.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 26,800,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 770,227,068.86 | |
| 筹资活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,888,729,212.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,840,690.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 211,713.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,880,199.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,129,156,671.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,033,276,472.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 132,722,776.38 | |
| 资产减值准备(元) | -4,028,318.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,614,434.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,614,434.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,601,700.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,704,974.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -790,880.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,898,859.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -207,004,093.55 | |
| 财务费用(元) | 294,876,607.76 | |
| 投资损失(元) | -649,500,905.86 | |
| 递延所得税(元) | 13,746,560.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -101,232,593.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 114,979,154.24 | |
| 存货的减少(元) | -149,884,575.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 384,890,302.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -471,696,050.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,033,276,472.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,129,156,671.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -95,880,199.84 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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