泰豪科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,882,220,634.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,763,201.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,776,313.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,047,760,148.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,228,319,945.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 270,257,091.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 193,154,066.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 198,201,185.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,889,932,288.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 157,827,860.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 165,508,252.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,130,909.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,025,449.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 119,561,473.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,692,668.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 330,918,753.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,083,499.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,526,145.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 29,852,900.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 187,462,545.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 143,456,207.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 424,410,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 424,410,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,652,832,752.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 362,707,241.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,439,949,994.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,287,439,722.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 202,399,013.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 490,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 261,208,055.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,751,046,791.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -311,096,797.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 303,191.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,509,537.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,129,156,671.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,119,647,134.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰豪科技_2023年三季报资产负债表 | 泰豪科技_2023年三季报利润表 |