泰豪科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,680,231,276.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,964,998.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,628,649.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,753,824,924.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,000,693,894.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,835,807.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 169,290,644.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 152,361,871.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,503,182,218.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 250,642,706.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 153,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,653,845.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 228,457.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 81,311,473.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 258,693,776.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,808,507.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,526,145.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,334,652.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 167,359,123.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 134,410,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 134,410,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,866,473,195.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 406,232,021.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,407,115,217.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,334,825,570.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 133,394,422.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 490,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 213,483,743.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,681,703,736.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -274,588,518.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,109,578.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 147,522,889.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,129,156,671.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,276,679,561.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 238,607,414.89 | |
| 资产减值准备(元) | -4,603,451.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,552,291.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,552,291.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,552,405.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 728,241.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,599,589.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 91,594.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | 735,334.43 | |
| 财务费用(元) | 107,050,244.27 | |
| 投资损失(元) | -69,057,097.00 | |
| 递延所得税(元) | 384,869.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,522,916.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,138,047.71 | |
| 存货的减少(元) | 212,957,594.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 365,717,599.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -626,437,720.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,276,679,561.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,129,156,671.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 147,522,889.95 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰豪科技_2023年中报资产负债表 | 泰豪科技_2023年中报利润表 |