泰豪科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,505,423,034.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 96,484,199.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 329,886,379.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,931,793,612.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,196,055,595.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 362,982,555.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 156,807,735.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 491,125,934.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,206,971,820.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,275,178,207.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 295,194,774.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,137,965.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,101,693.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 164,647,795.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 484,082,228.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 204,324,356.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 119,254,854.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 54,446.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,132,101.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 324,765,759.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 159,316,469.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 638,867,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 638,867,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,171,895,070.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,052,774,393.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,863,537,263.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,023,098,693.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 290,982,257.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,214,953.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,013,743,157.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,327,824,108.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 535,713,155.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,481,654.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -578,666,928.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,707,823,600.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,129,156,671.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 143,561,696.29 | |
| 资产减值准备(元) | 3,896,304.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,918,456.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 71,918,456.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,275,835.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,725,630.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 27,168,863.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,295,646.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | -153,391,593.28 | |
| 财务费用(元) | 251,272,275.79 | |
| 投资损失(元) | -182,445,823.65 | |
| 递延所得税(元) | -16,936,633.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -37,036,459.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 20,099,826.11 | |
| 存货的减少(元) | -216,195,215.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -961,142,021.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -523,919,820.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,129,156,671.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,707,823,600.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -578,666,928.48 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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