广东榕泰_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 285,912,985.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 144,196.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 191,351,160.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 477,408,342.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 169,573,377.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,261,998.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,080,559.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,360,423.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 373,276,359.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 104,131,983.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,428,740.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,428,740.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,356,847.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 11,333,980.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,690,827.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,737,912.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 667,031,867.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 667,031,867.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 687,031,867.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,889,235.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 752,921,103.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -85,889,235.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,980,659.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,766,961.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 120,747,620.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广东榕泰_2024年三季报资产负债表 | 广东榕泰_2024年三季报利润表 |