广东榕泰_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,543,674.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 144,196.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 165,404,237.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 343,092,108.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,538,306.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,684,814.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,856,432.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,447,843.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 271,527,396.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,564,712.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 261,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 261,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,657,640.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,657,640.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,395,940.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 667,031,867.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 667,031,867.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 682,031,867.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,042,435.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 686,074,303.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,042,435.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,126,335.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,766,961.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,893,297.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -37,269,285.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,396,312.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,575,934.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,144,306.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -65,035.10 | |
| 财务费用(元) | 7,265,074.30 | |
| 投资损失(元) | -20,801,836.75 | |
| 递延所得税(元) | 25,942.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 772,629.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -746,686.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,921,926.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,905,809.52 | |
| 其他(元) | 163,500,645.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 116,893,297.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,766,961.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 39,126,335.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广东榕泰_2024年中报资产负债表 | 广东榕泰_2024年中报利润表 |